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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 1 643.00 | 1 643.00 | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 714.00 | 3 357.00 | 3 357.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 5 000.00 | 115 000.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CF Disponibilités | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 385.00 | | 152 385.00 | 152 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 385.00 | 5 000.00 | 267 385.00 | 272 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DL TOTAL (I) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 380.00 | | | 184 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 877.00 | | | 250 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 385.00 | | | 267 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 299.00 | | | 226 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 264.00 | | | 288 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 756.00 | | | 276 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 002.00 | 5 424.00 | 24 070.00 | 30 002.00 |
VI Groupe et associés | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 877.00 | 226 299.00 | 24 070.00 | 250 877.00 |