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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 203.00 | 384.00 | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 759.00 | 5 028.00 | 29 730.00 | 34 759.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 997.00 | 5 231.00 | 60 765.00 | 65 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
110 Total général Actif | 81 676.00 | 5 231.00 | 76 444.00 | 81 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195 512.00 | | | 195 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
230 Autres produits | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 844.00 | | | 219 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -458.00 | | | -458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
252 Charges sociales | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
262 Autres charges | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 744.00 | | | 220 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -899.00 | | | -899.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 617.00 | | | -2 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 588.00 | | | 588.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |