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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 12 624.00 | 5 410.00 | 18 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 379.00 | 13 019.00 | 7 360.00 | 20 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 886.00 | 1 244.00 | 32 642.00 | 33 886.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CF Disponibilités | 327 919.00 | | 327 919.00 | 327 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 191.00 | 1 244.00 | 440 948.00 | 442 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 571.00 | 14 263.00 | 448 308.00 | 462 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 160 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 462.00 | 1 537.00 | | 2 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 270.00 | 2 924.00 | | 10 270.00 |
DL TOTAL (I) | 229 732.00 | 219 462.00 | | 229 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 104.00 | 2 104.00 | | 17 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 720.00 | 23 865.00 | | 85 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 807.00 | 55 799.00 | | 107 807.00 |
EA Autres dettes | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 576.00 | 81 768.00 | | 218 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 308.00 | 301 230.00 | | 448 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 877.00 | | 5 537.00 | 18 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 035.00 | 20 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 035.00 | 18 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 927.00 | | 5 537.00 | 16 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 809.00 | 1 245.00 | 4 035.00 | 15 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809.00 | 1 245.00 | 4 035.00 | 15 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VI Groupe et associés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 223.00 | 114 273.00 | 1 950.00 | 116 223.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 576.00 | 218 576.00 | | 218 576.00 |