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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 152.00 | | 185 152.00 | 185 152.00 |
AP Constructions | 291 443.00 | 263 530.00 | 27 913.00 | 291 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 2 277.00 | 2 303.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 673.00 | 102 034.00 | 15 638.00 | 117 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 818.00 | 367 842.00 | 242 976.00 | 610 818.00 |
BT Marchandises | 168 032.00 | | 168 032.00 | 168 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 435 266.00 | | 435 266.00 | 435 266.00 |
CF Disponibilités | 322 356.00 | | 322 356.00 | 322 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 426.00 | | 933 426.00 | 933 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 245.00 | 367 842.00 | 1 176 403.00 | 1 544 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 348.00 | 541 348.00 | | 681 348.00 |
DL TOTAL (I) | 689 733.00 | 549 732.00 | | 689 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 854.00 | 222 237.00 | | 180 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 994.00 | 43 434.00 | | 57 994.00 |
EA Autres dettes | 247 821.00 | 242 814.00 | | 247 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 670.00 | 508 486.00 | | 486 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 403.00 | 1 058 219.00 | | 1 176 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 670.00 | 508 486.00 | | 486 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 057.00 | | 8 761.00 | 602 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 152.00 | | | 185 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 936.00 | | 8 761.00 | 404 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 541.00 | 15 301.00 | | 352 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 541.00 | 15 301.00 | | 352 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 854.00 | 180 854.00 | | 180 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 821.00 | 247 821.00 | | 247 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VC Groupe et associés | 140 245.00 | 140 245.00 | | 140 245.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 133.00 | 273 133.00 | | 273 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 006.00 | 455 006.00 | | 455 006.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 670.00 | 486 670.00 | | 486 670.00 |