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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 603.00 | 124 626.00 | 977.00 | 125 603.00 |
AN Terrains | 34 863.00 | 11 463.00 | 23 400.00 | 34 863.00 |
AP Constructions | 689 073.00 | 290 217.00 | 398 856.00 | 689 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 959.00 | 537 409.00 | 24 550.00 | 561 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 594.00 | 963 715.00 | 775 880.00 | 1 739 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 525.00 | | 613 525.00 | 613 525.00 |
BZ Autres créances | 2 051 979.00 | | 2 051 979.00 | 2 051 979.00 |
CF Disponibilités | 935 240.00 | | 935 240.00 | 935 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 098.00 | | 3 610 098.00 | 3 610 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 692.00 | 963 715.00 | 4 385 978.00 | 5 349 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 620.00 | 201 620.00 | | 201 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
DG Autres réserves | 1 683 554.00 | 1 701 752.00 | | 1 683 554.00 |
DH Report à nouveau | 500 093.00 | | | 500 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 206.00 | 181 802.00 | | 370 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 881.00 | 2 109 581.00 | | 2 779 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 918.00 | 779 946.00 | | 777 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 990.00 | 358 408.00 | | 62 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 115.00 | 416 329.00 | | 670 115.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 8 933.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 097.00 | 1 563 616.00 | | 1 606 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 978.00 | 3 673 197.00 | | 4 385 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 026.00 | 1 218 903.00 | | 942 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 486 244.00 | 16 114.00 | 5 502 358.00 | 5 486 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 486 244.00 | 16 114.00 | 5 502 358.00 | 5 486 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 259.00 | |
GE Autres charges | | | 28 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 745.00 | | | 167 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 133.00 | | | 5 546 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 926.00 | | | 5 175 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 206.00 | | | 370 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 991.00 | | 68 051.00 | 1 949 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 049.00 | 328 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 447.00 | 1 739 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 398.00 | 1 285 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 032.00 | | 43 260.00 | 1 255 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 356.00 | | 24 790.00 | 569 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 529.00 | 74 957.00 | 12 398.00 | 776 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 529.00 | 74 957.00 | 12 398.00 | 776 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 115.00 | 670 115.00 | | 670 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 918.00 | 113 847.00 | 559 061.00 | 777 918.00 |
VI Groupe et associés | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 097.00 | 942 026.00 | 559 061.00 | 1 606 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 72.00 | | 100.00 |