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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 040.00 | 32 531.00 | 2 509.00 | 35 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 311.00 | 35 726.00 | 3 585.00 | 39 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 818.00 | 79 724.00 | 6 095.00 | 85 818.00 |
BT Marchandises | 511 728.00 | | 511 728.00 | 511 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 771.00 | 5 810.00 | 789 961.00 | 795 771.00 |
BZ Autres créances | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
CF Disponibilités | 846 950.00 | | 846 950.00 | 846 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 194.00 | 5 810.00 | 2 277 384.00 | 2 283 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 012.00 | 85 533.00 | 2 283 479.00 | 2 369 012.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 616 944.00 | | | 616 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 513.00 | | | 281 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 457.00 | | | 1 360 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 077.00 | | | 687 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 171.00 | | | 114 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 022.00 | | | 923 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 479.00 | | | 2 283 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 022.00 | | | 923 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301 090.00 | 39 417.00 | 3 340 507.00 | 3 301 090.00 |
FG Production vendue services | 178 274.00 | 683.00 | 178 957.00 | 178 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 364.00 | 40 100.00 | 3 519 464.00 | 3 479 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 230.00 | | | 3 536 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 717.00 | | | 3 254 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 513.00 | | | 281 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 838.00 | 3 885.00 | | 75 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 372.00 | 3 885.00 | | 64 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 228.00 | 117 228.00 | | 117 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 077.00 | 687 077.00 | | 687 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 059.00 | 893 059.00 | | 893 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 059.00 | 893 059.00 | | 893 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 476.00 | 918 476.00 | | 918 476.00 |