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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 4 891.00 | 407.00 | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 845.00 | 36 555.00 | 26 290.00 | 62 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 645.00 | 74 833.00 | 72 812.00 | 147 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 816.00 | 116 279.00 | 138 537.00 | 254 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 347.00 | | 278 347.00 | 278 347.00 |
BZ Autres créances | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CF Disponibilités | 184 785.00 | | 184 785.00 | 184 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 976.00 | | 525 976.00 | 525 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 792.00 | 116 279.00 | 664 513.00 | 780 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 217 752.00 | | | 217 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 239 602.00 | | | 239 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 696.00 | | | 153 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 336.00 | | | 178 336.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 911.00 | | | 424 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 513.00 | | | 664 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 911.00 | | | 424 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 601.00 | 153 722.00 | 2 024 323.00 | 1 870 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 601.00 | 153 722.00 | 2 024 323.00 | 1 870 601.00 |
FQ Autres produits | | | 79 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 227.00 | | | 2 141 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 824.00 | | | 2 137 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 366.00 | | | 302 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 465.00 | | 42 368.00 | 228 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 017.00 | 254 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 017.00 | 210 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 139.00 | | 42 368.00 | 184 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 931.00 | 25 444.00 | 2 095.00 | 92 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | 997.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 037.00 | 24 446.00 | 2 095.00 | 89 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 696.00 | 153 696.00 | | 153 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 278 347.00 | 278 347.00 | | 278 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VP Divers | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 341.00 | 326 341.00 | | 326 341.00 |
VW T.V.A. | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 911.00 | 424 911.00 | | 424 911.00 |