| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 675.00 | 775 025.00 | 136 650.00 | 911 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 680.00 | 514 920.00 | 51 761.00 | 566 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 355.00 | 1 289 945.00 | 226 410.00 | 1 516 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 260 855.00 | | 260 855.00 | 260 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 883.00 | | 563 883.00 | 563 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 238.00 | 1 289 945.00 | 790 293.00 | 2 080 238.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 987.00 | 531 632.00 | | 373 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 042.00 | 142 355.00 | | 134 042.00 |
DL TOTAL (I) | 541 030.00 | 706 987.00 | | 541 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 373.00 | 82 537.00 | | 56 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 490.00 | 105 729.00 | | 91 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 536.00 | 26 079.00 | | 36 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 725.00 | 101 029.00 | | 62 725.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 1 188.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 263.00 | 316 562.00 | | 249 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 293.00 | 1 023 549.00 | | 790 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 963.00 | | 28 383.00 | 1 510 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 991.00 | 1 516 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 991.00 | 1 478 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 963.00 | | 28 383.00 | 1 472 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 304.00 | 74 632.00 | 22 991.00 | 1 238 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 304.00 | 74 632.00 | 22 991.00 | 1 238 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 132 449.00 | 132 449.00 | | 132 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 373.00 | 32 573.00 | 23 800.00 | 56 373.00 |
VI Groupe et associés | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 734.00 | 144 734.00 | | 144 734.00 |
VW T.V.A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 263.00 | 225 463.00 | 23 800.00 | 249 263.00 |