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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 422.00 | 146 077.00 | 29 344.00 | 175 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 315.00 | 118 119.00 | 188 196.00 | 306 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 717.00 | 264 197.00 | 461 520.00 | 725 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 315 088.00 | | 315 088.00 | 315 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 971.00 | | 377 971.00 | 377 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 688.00 | 264 197.00 | 839 492.00 | 1 103 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 467 663.00 | 450 425.00 | | 467 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 821.00 | 53 238.00 | | 40 821.00 |
DL TOTAL (I) | 552 485.00 | 547 663.00 | | 552 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 487.00 | 120 643.00 | | 92 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 518.00 | 70 795.00 | | 95 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 673.00 | 13 743.00 | | 26 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 829.00 | 60 465.00 | | 66 829.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 5 300.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 007.00 | 270 946.00 | | 287 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 492.00 | 818 609.00 | | 839 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 836.00 | 178 485.00 | | 222 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 456.00 | | 114 456.00 | 114 456.00 |
FD Production vendue biens | 671 132.00 | | 671 132.00 | 671 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 588.00 | | 785 588.00 | 785 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 082.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 378.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 227.00 | | | -7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 13 821.00 | | 8 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 513.00 | 694 580.00 | | 786 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 692.00 | 641 342.00 | | 745 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 821.00 | 53 238.00 | | 40 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 761.00 | | 6 476.00 | 719 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 725 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 481 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 780.00 | | 6 476.00 | 475 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 635.00 | 44 082.00 | 520.00 | 220 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 635.00 | 44 082.00 | 520.00 | 220 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 461.00 | 28 290.00 | 64 171.00 | 92 461.00 |
VI Groupe et associés | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 789.00 | 11 727.00 | 62.00 | 11 789.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 007.00 | 222 836.00 | 64 171.00 | 287 007.00 |