| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 539.00 | 29 693.00 | 845.00 | 30 539.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 4 369.00 | 1 690.00 | 2 679.00 | 4 369.00 |
AP Constructions | 129 765.00 | 94 674.00 | 35 091.00 | 129 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 796.00 | 47 893.00 | 903.00 | 48 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 167.00 | 697 160.00 | 382 007.00 | 1 079 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 596.00 | 875 611.00 | 724 984.00 | 1 600 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 715.00 | 1 636.00 | 186 079.00 | 187 715.00 |
BZ Autres créances | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
CF Disponibilités | 429 421.00 | | 429 421.00 | 429 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 014.00 | 1 636.00 | 799 378.00 | 801 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 610.00 | 877 248.00 | 1 524 362.00 | 2 401 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 417 028.00 | 417 028.00 | | 417 028.00 |
DH Report à nouveau | -121 509.00 | -25 471.00 | | -121 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 976.00 | -96 038.00 | | 30 976.00 |
DL TOTAL (I) | 546 494.00 | 515 519.00 | | 546 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 953.00 | 596 951.00 | | 480 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 966.00 | 31 966.00 | | 56 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 299.00 | 86 409.00 | | 78 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 056.00 | 291 192.00 | | 347 056.00 |
EA Autres dettes | 14 594.00 | 76 001.00 | | 14 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 868.00 | 1 082 519.00 | | 977 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 362.00 | 1 598 037.00 | | 1 524 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 110.00 | 1 082 519.00 | | 528 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 715 056.00 | 3 551.00 | 1 718 607.00 | 1 715 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 056.00 | 3 551.00 | 1 718 607.00 | 1 715 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 862.00 | 136 910.00 | | 128 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 156.00 | 1 650.00 | | 1 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 283.00 | 45 667.00 | | 70 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 283.00 | 72 293.00 | | 70 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 26 246.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 38 458.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 888.00 | 33 835.00 | | 69 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 303.00 | 2 256 434.00 | | 2 000 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 327.00 | 2 352 471.00 | | 1 969 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 976.00 | -96 038.00 | | 30 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 168.00 | 274.00 | | 236 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 797.00 | | 53 451.00 | 1 737 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 652.00 | 1 600 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 652.00 | 1 276 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 039.00 | | | 174 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 659.00 | | 53 451.00 | 1 413 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 099.00 | | | 150 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 371.00 | 171 892.00 | 190 652.00 | 894 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 560.00 | 633.00 | | 33 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 811.00 | 171 259.00 | 190 652.00 | 860 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 957.00 | 199 957.00 | | 199 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 185 751.00 | 185 751.00 | | 185 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 171.00 | 113 171.00 | | 113 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 470.00 | 30 986.00 | 13 483.00 | 44 470.00 |
VI Groupe et associés | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 989.00 | | | 88 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VP Divers | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 048.00 | 369 629.00 | 11 419.00 | 381 048.00 |
VW T.V.A. | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 594.00 | 528 110.00 | 13 483.00 | 541 594.00 |