| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 810 611.00 | | 26 810 611.00 | 26 810 611.00 |
AP Constructions | 18 853 357.00 | 10 536 712.00 | 8 316 645.00 | 18 853 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 399.00 | | 240 399.00 | 240 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 904 368.00 | 10 536 712.00 | 35 367 655.00 | 45 904 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360 713.00 | | 2 360 713.00 | 2 360 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 101.00 | 822 586.00 | 1 802 515.00 | 2 625 101.00 |
BZ Autres créances | 1 910 558.00 | | 1 910 558.00 | 1 910 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 374.00 | 822 586.00 | 6 073 787.00 | 6 896 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 800 742.00 | 11 359 298.00 | 41 441 443.00 | 52 800 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 600.00 | 14 001 600.00 | | 14 001 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 600.00 | 14 001 600.00 | | 14 001 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785 025.00 | 3 949 028.00 | | 3 785 025.00 |
DL TOTAL (I) | 31 788 225.00 | 31 952 228.00 | | 31 788 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652 611.00 | 5 712 544.00 | | 5 652 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 850.00 | 126 523.00 | | 178 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 698.00 | 2 803 417.00 | | 2 044 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 016.00 | 435 588.00 | | 420 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 1 076 070.00 | 1 089 639.00 | | 1 076 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 630.00 | 432 889.00 | | 277 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 653 218.00 | 10 617 494.00 | | 9 653 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 441 443.00 | 42 569 722.00 | | 41 441 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 768 951.00 | | 6 768 951.00 | 6 768 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 768 951.00 | | 6 768 951.00 | 6 768 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 841 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 500.00 | 6 849 042.00 | | 7 270 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 475.00 | 2 900 014.00 | | 3 485 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785 025.00 | 3 949 028.00 | | 3 785 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 708 060.00 | | 676 214.00 | 45 708 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 184.00 | 33 722.00 | 45 904 368.00 | 446 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 184.00 | 33 722.00 | 45 904 368.00 | 446 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 708 060.00 | | 676 214.00 | 45 708 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 859 233.00 | 677 478.00 | | 9 859 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 859 233.00 | 677 478.00 | | 9 859 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597 586.00 | 518 000.00 | 293 000.00 | 597 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 586.00 | 518 000.00 | 293 000.00 | 597 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 586.00 | 518 000.00 | 293 000.00 | 597 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 000.00 | 293 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 652 611.00 | 4 121 370.00 | | 5 652 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 698.00 | 2 044 698.00 | | 2 044 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 070.00 | 1 076 070.00 | | 1 076 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 630.00 | 39 741.00 | 209 639.00 | 277 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 101.00 | 2 625 101.00 | | 2 625 101.00 |
VB T. V. A. | 126 802.00 | 126 802.00 | | 126 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 782 587.00 | 1 782 587.00 | | 1 782 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 999 998.00 | | | 3 999 998.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 660.00 | 4 535 660.00 | | 4 535 660.00 |
VW T.V.A. | 420 016.00 | 420 016.00 | | 420 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 474 368.00 | 7 705 238.00 | 209 639.00 | 9 474 368.00 |