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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 213.00 | 2 287.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 356 731.00 | | 356 731.00 | 356 731.00 |
AP Constructions | 772 654.00 | 641 581.00 | 131 073.00 | 772 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 779.00 | 321 279.00 | 37 500.00 | 358 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 567.00 | 159 924.00 | 18 643.00 | 178 567.00 |
BF Prêts | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 815.00 | 1 125 997.00 | 622 818.00 | 1 748 815.00 |
BT Marchandises | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BZ Autres créances | 300 797.00 | | 300 797.00 | 300 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 581 988.00 | | 581 988.00 | 581 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 549.00 | | 941 549.00 | 941 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 364.00 | 1 125 997.00 | 1 564 367.00 | 2 690 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 716.00 | 471 744.00 | | 555 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 741.00 | 383 972.00 | | 594 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 457.00 | 899 716.00 | | 1 194 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 309.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 864.00 | 224 341.00 | | 228 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 066.00 | 256 635.00 | | 133 066.00 |
EA Autres dettes | 7 406.00 | 15 920.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 910.00 | 500 603.00 | | 369 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 367.00 | 1 400 319.00 | | 1 564 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 910.00 | 500 603.00 | | 369 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 309.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 916.00 | | 2 689 916.00 | 2 689 916.00 |
FG Production vendue services | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 034.00 | | 2 694 034.00 | 2 694 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 322.00 | |
GE Autres charges | | | 165 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | 335.00 | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | 335.00 | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 775.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 34 934.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | -34 598.00 | | 1 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 868.00 | 126 504.00 | | 127 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 447.00 | 2 684 517.00 | | 3 220 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 706.00 | 2 300 545.00 | | 2 625 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 741.00 | 383 972.00 | | 594 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 825.00 | | 11 913.00 | 1 739 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 76 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 1 748 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 1 310 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 231.00 | | | 362 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 246.00 | | 11 827.00 | 1 300 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 348.00 | | 87.00 | 77 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 749.00 | 101 322.00 | 2 073.00 | 1 026 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 833.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 369.00 | 99 488.00 | 2 073.00 | 1 025 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 864.00 | 228 864.00 | | 228 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UP Prêts | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VB T. V. A. | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VC Groupe et associés | 199 602.00 | 199 602.00 | | 199 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 918.00 | 347 334.00 | 76 585.00 | 423 918.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 910.00 | 369 910.00 | | 369 910.00 |