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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 378.00 | 76 994.00 | 43 384.00 | 120 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 465.00 | 14 664.00 | 5 801.00 | 20 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 774.00 | 92 169.00 | 64 604.00 | 156 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 373.00 | | 229 373.00 | 229 373.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CF Disponibilités | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 100.00 | | 321 100.00 | 321 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 874.00 | 92 169.00 | 385 705.00 | 477 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 571.00 | 44 830.00 | | 79 571.00 |
DH Report à nouveau | | -2 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 329.00 | 37 660.00 | | 12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 108 400.00 | 96 071.00 | | 108 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 764.00 | 9 652.00 | | 18 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 230.00 | 19 537.00 | | 14 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 352.00 | 46 594.00 | | 132 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 107.00 | 41 522.00 | | 53 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 044.00 | | |
EA Autres dettes | 58 850.00 | 14 793.00 | | 58 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 304.00 | 140 143.00 | | 277 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 705.00 | 236 214.00 | | 385 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 122.00 | | 48 651.00 | 113 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 156 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 140 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 191.00 | | 48 651.00 | 97 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 891.00 | 12 278.00 | 5 000.00 | 84 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 380.00 | 12 278.00 | 5 000.00 | 84 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 352.00 | 132 352.00 | | 132 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
UX Autres créances clients | 229 373.00 | 229 373.00 | | 229 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 394.00 | 5 454.00 | 12 940.00 | 18 394.00 |
VI Groupe et associés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 397.00 | 260 397.00 | | 260 397.00 |
VW T.V.A. | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 304.00 | 264 364.00 | 12 940.00 | 277 304.00 |