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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 310.00 | 43 373.00 | 5 937.00 | 49 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 217.00 | 74 820.00 | 6 397.00 | 81 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 969.00 | 120 897.00 | 21 072.00 | 141 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 907.00 | | 634 907.00 | 634 907.00 |
BZ Autres créances | 176 103.00 | | 176 103.00 | 176 103.00 |
CF Disponibilités | 151 222.00 | | 151 222.00 | 151 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 097.00 | | 1 018 097.00 | 1 018 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 067.00 | 120 897.00 | 1 039 170.00 | 1 160 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 401.00 | 544 972.00 | | 468 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 673.00 | -76 571.00 | | -319 673.00 |
DL TOTAL (I) | 157 527.00 | 477 201.00 | | 157 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 124.00 | 151 810.00 | | 345 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 230.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 933.00 | 370 445.00 | | 261 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 639.00 | 140 555.00 | | 131 639.00 |
EA Autres dettes | 14 851.00 | 5 489.00 | | 14 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 685.00 | 38 127.00 | | 127 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 642.00 | 706 656.00 | | 881 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 170.00 | 1 243 857.00 | | 1 039 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 519.00 | 706 656.00 | | 536 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 162.00 | | 10 041.00 | 139 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 234.00 | 141 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 759.00 | 130 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 520.00 | | 6 766.00 | 129 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | 3 275.00 | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 708.00 | 13 641.00 | 2 452.00 | 109 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 004.00 | 13 641.00 | 2 452.00 | 107 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 933.00 | 261 933.00 | | 261 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 634 907.00 | 634 907.00 | | 634 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 124.00 | | 345 124.00 | 345 124.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 859.00 | 829 859.00 | | 829 859.00 |
VW T.V.A. | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 642.00 | 536 519.00 | 345 124.00 | 881 642.00 |