| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 735.00 | 252 774.00 | 104 961.00 | 357 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 717.00 | 128 026.00 | 10 691.00 | 138 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 851.00 | 381 029.00 | 131 822.00 | 512 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
BN En cours de production de biens | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 691.00 | 14 633.00 | 338 058.00 | 352 691.00 |
BZ Autres créances | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CF Disponibilités | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 527.00 | 14 633.00 | 509 894.00 | 524 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 378.00 | 395 662.00 | 641 716.00 | 1 037 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 052.00 | 166 054.00 | | 181 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 609.00 | 45 191.00 | | -2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 222 443.00 | 255 245.00 | | 222 443.00 |
DP Provisions pour risques | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 432.00 | 51 308.00 | | 107 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 107.00 | 186 299.00 | | 179 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 124.00 | 124 589.00 | | 125 124.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 6 834.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 221.00 | 369 098.00 | | 413 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 716.00 | 624 343.00 | | 641 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 047.00 | 22 816.00 | 6 835.00 | 365 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 818.00 | 22 816.00 | 6 835.00 | 364 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 052.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 477.00 | 2 156.00 | | 12 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 477.00 | 2 156.00 | | 12 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 477.00 | 8 208.00 | | 12 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 107.00 | 179 107.00 | | 179 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 432.00 | 25 501.00 | 81 931.00 | 107 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 072.00 | 412 072.00 | | 412 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 122.00 | 412 072.00 | 1 050.00 | 413 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 221.00 | 331 289.00 | 81 931.00 | 413 221.00 |