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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 127.00 | 155 883.00 | 16 244.00 | 172 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 646.00 | 82 008.00 | 70 638.00 | 152 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 193.00 | 397 062.00 | 407 130.00 | 804 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 920.00 | 155 651.00 | 1 599 269.00 | 1 754 920.00 |
BZ Autres créances | 718 107.00 | | 718 107.00 | 718 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
CF Disponibilités | 515 290.00 | | 515 290.00 | 515 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 487.00 | 155 651.00 | 3 034 836.00 | 3 190 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 679.00 | 552 714.00 | 3 441 966.00 | 3 994 679.00 |
CU Autres participations | 414 243.00 | 148 530.00 | 265 713.00 | 414 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 366.00 | 370 366.00 | | 370 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
DH Report à nouveau | 223 317.00 | 805 073.00 | | 223 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 808.00 | -270 649.00 | | 266 808.00 |
DL TOTAL (I) | 958 630.00 | 1 002 930.00 | | 958 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 157.00 | 100 435.00 | | 883 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 308 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 718.00 | 1 501 326.00 | | 867 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 877.00 | 391 749.00 | | 513 877.00 |
EA Autres dettes | 218 583.00 | 221 965.00 | | 218 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 336.00 | 3 523 735.00 | | 2 483 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 966.00 | 4 526 664.00 | | 3 441 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 128 823.00 | | 3 128 823.00 | 3 128 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 823.00 | | 3 128 823.00 | 3 128 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 3 640.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 33 278.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 102 722.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -600.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 907.00 | 3 683 022.00 | | 3 130 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 099.00 | 3 953 671.00 | | 2 864 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 808.00 | -270 649.00 | | 266 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 718.00 | 867 718.00 | | 867 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 877.00 | 513 877.00 | | 513 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 583.00 | 218 583.00 | | 218 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 269.00 | 1 413 885.00 | 185 384.00 | 1 599 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 157.00 | 797.00 | 882 360.00 | 883 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 933.00 | 713 933.00 | | 713 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 550.00 | 2 271 166.00 | 185 384.00 | 2 456 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 335.00 | 1 600 975.00 | 882 360.00 | 2 483 335.00 |