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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 2 399.00 | 1 466.00 | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AP Constructions | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 903.00 | 61 722.00 | 5 180.00 | 66 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 112.00 | 115 708.00 | 77 404.00 | 193 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 672.00 | 183 546.00 | 134 126.00 | 317 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 379.00 | | 98 379.00 | 98 379.00 |
BN En cours de production de biens | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 922.00 | 2 982.00 | 242 940.00 | 245 922.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 83 991.00 | | 83 991.00 | 83 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 260.00 | 2 982.00 | 574 278.00 | 577 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 933.00 | 186 528.00 | 708 404.00 | 894 933.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
DL TOTAL (I) | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 811.00 | | | 337 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 564.00 | | | 142 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 242.00 | | | 590 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 404.00 | | | 708 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 555.00 | | | 336 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 713.00 | | 44 767.00 | 293 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 808.00 | 317 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 808.00 | 262 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 692.00 | | 44 767.00 | 238 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 545.00 | 31 809.00 | 20 808.00 | 172 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 238.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 303.00 | 31 571.00 | 20 808.00 | 169 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 564.00 | 142 564.00 | | 142 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 245 923.00 | 245 923.00 | | 245 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 812.00 | 84 725.00 | 253 086.00 | 337 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 988.00 | 260 927.00 | 61.00 | 260 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 642.00 | 336 556.00 | 253 086.00 | 589 642.00 |