| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 568.00 | 133 947.00 | 61 620.00 | 195 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 597.00 | 43 984.00 | 17 613.00 | 61 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 591.00 | 180 690.00 | 87 901.00 | 268 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 617.00 | | 235 617.00 | 235 617.00 |
BZ Autres créances | 207 381.00 | | 207 381.00 | 207 381.00 |
CF Disponibilités | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 579.00 | | 479 579.00 | 479 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 170.00 | 180 690.00 | 567 480.00 | 748 170.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
DH Report à nouveau | -94 622.00 | -82 466.00 | | -94 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 470.00 | -12 156.00 | | 32 470.00 |
DL TOTAL (I) | 43 151.00 | 10 681.00 | | 43 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 960.00 | 25 625.00 | | 100 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 339.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 832.00 | 184 951.00 | | 314 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 035.00 | 124 378.00 | | 94 035.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 3 796.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 330.00 | 345 088.00 | | 524 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 480.00 | 355 769.00 | | 567 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 373.00 | 320 137.00 | | 451 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 066.00 | | 83 120.00 | 206 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 218.00 | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 595.00 | 268 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 377.00 | 257 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 857.00 | | 76 684.00 | 197 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 6 436.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 431.00 | 23 137.00 | 879.00 | 158 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 673.00 | 23 137.00 | 879.00 | 155 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 832.00 | 314 832.00 | | 314 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 235 617.00 | 235 617.00 | | 235 617.00 |
VB T. V. A. | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 046.00 | 19 089.00 | 61 837.00 | 82 046.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 983.00 | 169 983.00 | | 169 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 984.00 | 444 474.00 | 3 510.00 | 447 984.00 |
VW T.V.A. | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 330.00 | 451 373.00 | 61 837.00 | 514 330.00 |