| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 819.00 | 22 106.00 | 54 712.00 | 76 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 314.00 | 108 602.00 | 261 712.00 | 370 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 757.00 | | 2 875 757.00 | 2 875 757.00 |
BZ Autres créances | 52 817 217.00 | | 52 817 217.00 | 52 817 217.00 |
CF Disponibilités | 197 991.00 | | 197 991.00 | 197 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 025 565.00 | | 56 025 565.00 | 56 025 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 396 099.00 | 108 602.00 | 56 287 496.00 | 56 396 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 935.00 | | | 550 935.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
DH Report à nouveau | -41 954.00 | -12 152.00 | | -41 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860.00 | -29 802.00 | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 49 627.00 | 45 766.00 | | 49 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 297.00 | 419 287.00 | | 626 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 297.00 | 419 287.00 | | 626 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 226.00 | 824 323.00 | | 1 287 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 271.00 | 1 037 595.00 | | 1 541 271.00 |
EA Autres dettes | 52 782 854.00 | 50 238 331.00 | | 52 782 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 611 353.00 | 52 100 250.00 | | 55 611 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 287 277.00 | 52 565 304.00 | | 56 287 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 417.00 | 2 270 969.00 | | 3 060 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 850 721.00 | | 8 850 721.00 | 8 850 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 850 721.00 | | 8 850 721.00 | 8 850 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 059 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 345 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 263.00 | 103 852.00 | | 209 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 20 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 20 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -324.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 169.00 | 125 999.00 | | 107 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 743 813.00 | 7 205 552.00 | | 9 743 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 739 952.00 | 7 235 354.00 | | 9 739 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860.00 | -29 802.00 | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 115.00 | | 22 133.00 | 370 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 935.00 | 370 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 935.00 | 76 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 620.00 | | 22 133.00 | 76 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 775.00 | 24 762.00 | 21 934.00 | 105 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 008.00 | 14 486.00 | | 72 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 766.00 | 10 275.00 | 21 935.00 | 33 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 287.00 | 207 010.00 | | 419 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 287.00 | 207 010.00 | | 419 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 226.00 | 1 287 226.00 | | 1 287 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 689.00 | 396 689.00 | | 396 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 378.00 | 547 378.00 | | 547 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 757.00 | 2 875 757.00 | | 2 875 757.00 |
VB T. V. A. | 159 451.00 | 159 451.00 | | 159 451.00 |
VC Groupe et associés | 52 649 260.00 | 94 560.00 | 52 554 700.00 | 52 649 260.00 |
VI Groupe et associés | 52 779 166.00 | 228 230.00 | 52 550 935.00 | 52 779 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 768 786.00 | 3 214 086.00 | 52 554 700.00 | 55 768 786.00 |
VW T.V.A. | 472 065.00 | 472 065.00 | | 472 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 611 353.00 | 3 060 417.00 | 52 550 935.00 | 55 611 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 024.00 | 33 012.00 | | 36 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683 805.00 | 629 805.00 | | 683 805.00 |
ST Autres comptes | 312 977.00 | 250 517.00 | | 312 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 307.00 | 225 516.00 | | 258 307.00 |
YT Sous‐traitance | 849 873.00 | 605 076.00 | | 849 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 579 351.00 | 1 319 484.00 | | 1 579 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 600.00 | 28 877.00 | | 97 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 624.00 | 61 889.00 | | 133 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 799 554.00 | 1 263 529.00 | | 1 799 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 093.00 | 547 282.00 | | 671 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 684 313.00 | 3 030 399.00 | | 3 684 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |