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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 604.00 | 256 154.00 | 124 450.00 | 380 604.00 |
AP Constructions | 310 783.00 | 23 016.00 | 287 767.00 | 310 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 445.00 | 16 243.00 | 5 201.00 | 21 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 124.00 | 601 359.00 | 321 765.00 | 923 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 217 186.00 | | 2 217 186.00 | 2 217 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BF Prêts | 164 683.00 | | 164 683.00 | 164 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 770.00 | | 502 770.00 | 502 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 774 382.00 | 2 900 392.00 | 43 873 990.00 | 46 774 382.00 |
BT Marchandises | 271 277.00 | 271 277.00 | | 271 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 633 136.00 | 2 526 141.00 | 7 106 994.00 | 9 633 136.00 |
BZ Autres créances | 263 454 090.00 | 819 959.00 | 262 634 131.00 | 263 454 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 547 277.00 | | 547 277.00 | 547 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 045 747.00 | 3 617 377.00 | 271 428 370.00 | 275 045 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 170 106.00 | | 2 170 106.00 | 2 170 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 384 668.00 | 6 517 769.00 | 317 866 899.00 | 324 384 668.00 |
CU Autres participations | 42 203 200.00 | 1 971 594.00 | 40 231 606.00 | 42 203 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 394 433.00 | | 394 433.00 | 394 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 514 573.00 | 50 514 573.00 | | 50 514 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762 239.00 | 11 762 239.00 | | 11 762 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051 457.00 | 5 051 457.00 | | 5 051 457.00 |
DG Autres réserves | 97 791 389.00 | 97 791 389.00 | | 97 791 389.00 |
DH Report à nouveau | -6 865 307.00 | -200 045.00 | | -6 865 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 210 297.00 | -6 665 262.00 | | 10 210 297.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 168 464 805.00 | 158 254 351.00 | | 168 464 805.00 |
DN Avances conditionnées | 59 400.00 | 295 183.00 | | 59 400.00 |
DO TOTAL (II) | 59 400.00 | 295 183.00 | | 59 400.00 |
DP Provisions pour risques | 2 370 106.00 | 11 449 439.00 | | 2 370 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 370 106.00 | 11 449 439.00 | | 2 370 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 762 473.00 | 47 592 519.00 | | 65 762 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 500 000.00 | 46 416 397.00 | | 64 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 014.00 | 17 402.00 | | 17 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 210.00 | 2 656 797.00 | | 4 472 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 157.00 | 896 773.00 | | 1 261 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
EA Autres dettes | 5 575 815.00 | 4 843 462.00 | | 5 575 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 606 598.00 | 102 434 782.00 | | 141 606 598.00 |
ED (V) | 5 365 990.00 | 1 414 383.00 | | 5 365 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 866 899.00 | 273 848 138.00 | | 317 866 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 273.00 | | 1 317 273.00 | 1 317 273.00 |
FG Production vendue services | 5 252 775.00 | | 5 252 775.00 | 5 252 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 048.00 | | 6 570 048.00 | 6 570 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 792 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -22 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 237 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 964 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 971 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 176 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 925 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 769 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021 019.00 | 386.00 | | 1 021 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 877.00 | | | 882 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903 896.00 | 386.00 | | 1 903 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647 430.00 | 165 888.00 | | 1 647 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230 426.00 | 340 000.00 | | 2 230 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878 012.00 | 505 888.00 | | 3 878 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974 116.00 | -505 502.00 | | -1 974 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584 814.00 | -26 082.00 | | 1 584 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 091 513.00 | 14 857 007.00 | | 30 091 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 881 216.00 | 21 522 269.00 | | 19 881 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 210 297.00 | -6 665 262.00 | | 10 210 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 122 547.00 | | 2 980 772.00 | 50 122 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 885 662.00 | 45 103 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 328 937.00 | 46 774 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369 058.00 | 380 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 217.00 | 1 258 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 277.00 | | 126 385.00 | 623 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 607.00 | | 150 208.00 | 1 182 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 284 637.00 | | 2 704 179.00 | 48 284 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 664.00 | 98 927.00 | 433 793.00 | 1 263 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 732.00 | 13 441.00 | 360 019.00 | 602 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 907.00 | 85 486.00 | 73 774.00 | 628 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 157.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 449 439.00 | 2 185 106.00 | 11 264 439.00 | 11 449 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 983.00 | 271 277.00 | 311 983.00 | 311 983.00 |
6T Sur comptes clients | 2 791 681.00 | 20 038.00 | 285 577.00 | 2 791 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 813 602.00 | 6 357.00 | | 813 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 888 860.00 | 297 672.00 | 597 560.00 | 5 888 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 338 299.00 | 2 482 934.00 | 11 862 000.00 | 17 338 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 315.00 | 897 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 176 463.00 | 10 964 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 500 000.00 | 64 500 000.00 | | 64 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 210.00 | 4 472 210.00 | | 4 472 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 217 186.00 | 2 186.00 | 2 215 000.00 | 2 217 186.00 |
UP Prêts | 164 683.00 | 19 647.00 | 145 037.00 | 164 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 770.00 | 100 000.00 | 402 770.00 | 502 770.00 |
UX Autres créances clients | 6 392 305.00 | 6 392 305.00 | | 6 392 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240 831.00 | 3 240 831.00 | | 3 240 831.00 |
VB T. V. A. | 741 776.00 | 741 776.00 | | 741 776.00 |
VC Groupe et associés | 257 795 947.00 | 6 093 702.00 | 251 702 245.00 | 257 795 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 756 568.00 | 6 597 333.00 | 57 007 532.00 | 65 756 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 574 122.00 | 1 700 069.00 | | 5 574 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000 000.00 | | | 595 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 772 211.00 | | | 561 772 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 939.00 | 222 939.00 | | 222 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679 123.00 | 306 361.00 | 4 372 762.00 | 4 679 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 543.00 | 108 543.00 | | 108 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 080 409.00 | 17 242 595.00 | 258 837 813.00 | 276 080 409.00 |
VW T.V.A. | 1 067 127.00 | 1 067 127.00 | | 1 067 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 589 584.00 | 78 556 295.00 | 57 007 532.00 | 141 589 584.00 |