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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 214.00 | 110 859.00 | 2 354.00 | 113 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 366.00 | 5 235.00 | 28 131.00 | 33 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 673.00 | 122 188.00 | 1 030 485.00 | 1 152 673.00 |
BT Marchandises | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 109 722.00 | | 109 722.00 | 109 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 661.00 | | 185 661.00 | 185 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 334.00 | 122 188.00 | 1 216 146.00 | 1 338 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 209.00 | | | -4 209.00 |
DL TOTAL (I) | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 642.00 | | | 647 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 649.00 | | | 415 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 227.00 | | | 1 150 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 146.00 | | | 1 216 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 070.00 | | | 742 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 412.00 | | 2 261.00 | 1 150 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 093.00 | | | 1 006 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 814.00 | | 1 400.00 | 111 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 505.00 | | 861.00 | 32 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 009.00 | 944.00 | | 116 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 24.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 940.00 | 920.00 | | 109 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 615.00 | 620.00 | | 4 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 615.00 | 620.00 | | 4 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 615.00 | 620.00 | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
UX Autres créances clients | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 642.00 | 239 485.00 | 241 385.00 | 647 642.00 |
VI Groupe et associés | 415 148.00 | 415 148.00 | | 415 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 675.00 | 22 309.00 | 33 366.00 | 55 675.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 227.00 | 742 070.00 | 241 385.00 | 1 150 227.00 |