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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
040 Immobilisations financières | 500 610.00 | 500 000.00 | 610.00 | 500 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 550.00 | 500 000.00 | 60 550.00 | 560 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 170.00 | 17 641.00 | 3 528.00 | 21 170.00 |
072 Créances – Autres | 326 553.00 | 125 600.00 | 200 953.00 | 326 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 331.00 | 96 227.00 | 104.00 | 96 331.00 |
084 Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 767.00 | 239 468.00 | 215 298.00 | 454 767.00 |
110 Total général Actif | 1 015 318.00 | 739 468.00 | 275 849.00 | 1 015 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | -373 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
256 Dotations aux provisions | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 227.00 | | | -61 227.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 283.00 | | | -61 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 610.00 | | | 500 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 56.00 | | | 56.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 656.00 | | | 60 656.00 |