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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 371.00 | 74 158.00 | 17 213.00 | 91 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 144.00 | 79 853.00 | 18 291.00 | 98 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 712.00 | 161 099.00 | 241 613.00 | 402 712.00 |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 107 907.00 | | 107 907.00 | 107 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 585.00 | 8 701.00 | 40 883.00 | 49 585.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 117 754.00 | | 117 754.00 | 117 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 115.00 | | 166 115.00 | 166 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 037.00 | 8 701.00 | 447 335.00 | 456 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 750.00 | 169 801.00 | 688 949.00 | 858 750.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 779.00 | | | 232 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 028.00 | | | 626 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 949.00 | | | 688 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 158.00 | | 11 554.00 | 391 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 088.00 | | | 207 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 962.00 | | 11 554.00 | 177 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 903.00 | 20 195.00 | | 140 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 824.00 | 263.00 | | 6 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 078.00 | 19 932.00 | | 134 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 701.00 | | 2 000.00 | 10 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 701.00 | | 2 000.00 | 10 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 779.00 | 232 779.00 | | 232 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VB T. V. A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 319.00 | 116 041.00 | 5 278.00 | 121 319.00 |
VI Groupe et associés | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 115.00 | 166 115.00 | | 166 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 385.00 | 226 385.00 | 6 000.00 | 232 385.00 |
VW T.V.A. | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 040.00 | 615 762.00 | 5 278.00 | 621 040.00 |