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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 568.00 | 53 524.00 | 16 044.00 | 69 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 202.00 | 559 108.00 | 274 094.00 | 833 202.00 |
AX Avances et acomptes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 089.00 | 612 632.00 | 372 457.00 | 985 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BZ Autres créances | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
CF Disponibilités | 346 365.00 | | 346 365.00 | 346 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 336.00 | | 506 336.00 | 506 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 424.00 | 612 632.00 | 878 793.00 | 1 491 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 38 115.00 | 267 682.00 | | 38 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 666.00 | 454 509.00 | | 57 666.00 |
DK Provisions réglementées | 30 255.00 | 23 455.00 | | 30 255.00 |
DL TOTAL (I) | 168 295.00 | 787 905.00 | | 168 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 576.00 | 441 047.00 | | 377 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 620.00 | 158 173.00 | | 159 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 749.00 | 64 232.00 | | 133 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 857.00 | 520 511.00 | | 414 857.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 4 918.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 498.00 | 747 834.00 | | 710 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 793.00 | 1 535 739.00 | | 878 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 590.00 | | 789 590.00 | 789 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 590.00 | | 789 590.00 | 789 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 689.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 437.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928.00 | 7 237.00 | | 10 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 928.00 | -7 237.00 | | -10 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 174 634.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 277.00 | 1 878 874.00 | | 861 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 611.00 | 1 424 365.00 | | 803 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 666.00 | 454 509.00 | | 57 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 263.00 | 131 689.00 | 9 321.00 | 490 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 263.00 | 131 689.00 | 9 321.00 | 490 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 455.00 | 6 800.00 | | 23 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 455.00 | 6 800.00 | | 23 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 749.00 | 133 749.00 | | 133 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 143.00 | 45 634.00 | 189 468.00 | 364 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 376.00 | 158 876.00 | 37 500.00 | 196 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 878.00 | 232 368.00 | 189 468.00 | 550 878.00 |