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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 50.00 | 207.00 | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 602.00 | 2 292.00 | 3 309.00 | 5 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 448 941.00 | | 2 448 941.00 | 2 448 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895 792.00 | 417 209.00 | 6 478 583.00 | 6 895 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 188.00 | | 86 188.00 | 86 188.00 |
BZ Autres créances | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002 810.00 | | 6 002 810.00 | 6 002 810.00 |
CF Disponibilités | 4 118 759.00 | | 4 118 759.00 | 4 118 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 306 757.00 | | 10 306 757.00 | 10 306 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 202 550.00 | 417 209.00 | 16 785 340.00 | 17 202 550.00 |
CU Autres participations | 4 258 708.00 | 414 867.00 | 3 843 841.00 | 4 258 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 976.00 | 381 976.00 | | 381 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 047.00 | 997 047.00 | | 997 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
DG Autres réserves | 4 154 965.00 | 4 254 965.00 | | 4 154 965.00 |
DH Report à nouveau | 4 775 881.00 | 4 093 942.00 | | 4 775 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 866.00 | 1 082 835.00 | | 1 581 866.00 |
DK Provisions réglementées | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 11 926 354.00 | 10 845 384.00 | | 11 926 354.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 810 422.00 | 1 805 996.00 | | 1 810 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 1 074.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 155.00 | 2 841 736.00 | | 2 912 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 30 650.00 | | 18 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 933.00 | 99 190.00 | | 117 933.00 |
EA Autres dettes | | 4 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 858 986.00 | 4 783 029.00 | | 4 858 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 785 340.00 | 15 628 413.00 | | 16 785 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 650.00 | | 976 650.00 | 976 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 650.00 | | 976 650.00 | 976 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 699 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 000.00 | 1 672.00 | | -51 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 475.00 | 248 192.00 | | 261 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 964.00 | 2 114 887.00 | | 2 690 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 098.00 | 1 032 052.00 | | 1 109 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 866.00 | 1 082 835.00 | | 1 581 866.00 |