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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 326.00 | 68 973.00 | 5 353.00 | 74 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 240.00 | 50 061.00 | 35 179.00 | 85 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 734.00 | 124 844.00 | 235 889.00 | 360 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BN En cours de production de biens | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 085.00 | 3 254.00 | 162 832.00 | 166 085.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 050.00 | 3 254.00 | 373 796.00 | 377 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 784.00 | 128 098.00 | 609 686.00 | 737 784.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
DL TOTAL (I) | 374 835.00 | | | 374 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
EA Autres dettes | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 851.00 | | | 234 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 686.00 | | | 609 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 382.00 | | | 186 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 883.00 | | 17 851.00 | 346 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 360 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 159 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 717.00 | | 17 849.00 | 145 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 2.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 403.00 | 15 441.00 | 4 000.00 | 113 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 593.00 | 15 441.00 | 4 000.00 | 107 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 254.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 158 907.00 | 158 907.00 | | 158 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 781.00 | 12 926.00 | 26 855.00 | 39 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 090.00 | 182 900.00 | 190.00 | 183 090.00 |
VW T.V.A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 237.00 | 186 382.00 | 26 855.00 | 213 237.00 |