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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 112.00 | 3 097.00 | 605 015.00 | 608 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
BZ Autres créances | 95 701.00 | | 95 701.00 | 95 701.00 |
CF Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 257.00 | | 162 257.00 | 162 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 369.00 | 3 097.00 | 767 272.00 | 770 369.00 |
CU Autres participations | 605 015.00 | | 605 015.00 | 605 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 511.00 | 3 174.00 | | 3 511.00 |
DG Autres réserves | 59 611.00 | 53 203.00 | | 59 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300.00 | 6 745.00 | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 670 422.00 | 664 122.00 | | 670 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 861.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 284.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 701.00 | 4 501.00 | | 40 701.00 |
EA Autres dettes | 53 890.00 | 55 725.00 | | 53 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 850.00 | 62 371.00 | | 96 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 272.00 | 726 493.00 | | 767 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 850.00 | 62 371.00 | | 96 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 920.00 | | 137 920.00 | 137 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 920.00 | | 137 920.00 | 137 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 2 975.00 | | 8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 954.00 | 91 233.00 | | 138 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 654.00 | 84 488.00 | | 132 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300.00 | 6 745.00 | | 6 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 112.00 | | | 608 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 015.00 | | | 605 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | 297.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 297.00 | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
UX Autres créances clients | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 693.00 | 158 693.00 | | 158 693.00 |
VW T.V.A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |