| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 659.00 | 11 896.00 | 1 763.00 | 13 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 914.00 | 22 753.00 | 2 162.00 | 24 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BN En cours de production de biens | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 583.00 | 22 753.00 | 84 830.00 | 107 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | -64 010.00 | -70 418.00 | | -64 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 229.00 | 6 408.00 | | 23 229.00 |
DL TOTAL (I) | -25 831.00 | -49 060.00 | | -25 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 486.00 | 36 320.00 | | 31 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 4 231.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 3 761.00 | | 16 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 707.00 | 31 795.00 | | 53 707.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 662.00 | 76 107.00 | | 110 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 830.00 | 27 046.00 | | 84 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 487.00 | | 232 487.00 | 232 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 487.00 | | 232 487.00 | 232 487.00 |
FM Production stockée | | | -4 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 005.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 1 005.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -1 005.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 181.00 | 124 666.00 | | 230 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 952.00 | 118 258.00 | | 206 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 229.00 | 6 408.00 | | 23 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 223.00 | 3 185.00 | | 4 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 409.00 | | 1 740.00 | 28 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 235.00 | 24 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 235.00 | 24 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 010.00 | | 1 740.00 | 28 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968.00 | 1 020.00 | 5 235.00 | 26 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 968.00 | 1 020.00 | 5 235.00 | 26 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 486.00 | 4 892.00 | 26 594.00 | 31 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 662.00 | 84 068.00 | 26 594.00 | 110 662.00 |