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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 1 569.00 | 1 012.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 398.00 | 7 784.00 | 4 614.00 | 12 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 055.00 | 9 354.00 | 5 701.00 | 15 055.00 |
BT Marchandises | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 601.00 | 16 736.00 | 238 865.00 | 255 601.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CF Disponibilités | 333 227.00 | | 333 227.00 | 333 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 796.00 | 16 736.00 | 604 060.00 | 620 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 851.00 | 26 090.00 | 609 761.00 | 635 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 201.00 | 68 323.00 | | 20 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 860.00 | 9 024.00 | | 93 860.00 |
DL TOTAL (I) | 115 712.00 | 78 996.00 | | 115 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 235.00 | 4 307.00 | | 10 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 609.00 | 157 904.00 | | 357 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 688.00 | 44 570.00 | | 88 688.00 |
EA Autres dettes | 37 517.00 | 4 762.00 | | 37 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 049.00 | 288 944.00 | | 494 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 761.00 | 367 940.00 | | 609 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 049.00 | 211 544.00 | | 494 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526.00 | 3 164.00 | 1 337.00 | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | 3 164.00 | 1 337.00 | 7 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 278.00 | 1 830.00 | 3 372.00 | 18 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 278.00 | 1 830.00 | 3 372.00 | 18 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 278.00 | 1 830.00 | 3 372.00 | 18 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | 3 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 609.00 | 357 609.00 | | 357 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 255 601.00 | 255 601.00 | | 255 601.00 |
VI Groupe et associés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 090.00 | 283 015.00 | 75.00 | 283 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 049.00 | 494 049.00 | | 494 049.00 |