| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 006.00 | | 745 006.00 | 745 006.00 |
CF Disponibilités | 128 842.00 | | 128 842.00 | 128 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 842.00 | | 128 842.00 | 128 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 848.00 | | 873 848.00 | 873 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 745 006.00 | | 745 006.00 | 745 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 420.00 | 10 832.00 | | 15 420.00 |
DG Autres réserves | 260 945.00 | 205 772.00 | | 260 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 399.00 | 87 762.00 | | 88 399.00 |
DK Provisions réglementées | 12 441.00 | 11 221.00 | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 531 405.00 | 469 786.00 | | 531 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 060.00 | 283 156.00 | | 216 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 444.00 | 409 540.00 | | 342 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 848.00 | 879 326.00 | | 873 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 026.00 | 194 378.00 | | 195 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | 1 234.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 1 234.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -1 234.00 | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195.00 | 5 832.00 | | 5 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 399.00 | 87 762.00 | | 88 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 006.00 | | | 745 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 006.00 | | | 745 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 221.00 | 1 220.00 | | 11 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 221.00 | 1 220.00 | | 11 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 060.00 | 68 642.00 | 117 533.00 | 216 060.00 |
VI Groupe et associés | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 444.00 | 195 026.00 | 117 533.00 | 342 444.00 |