| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | 242 681.00 | | 242 681.00 | 242 681.00 |
CF Disponibilités | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 901.00 | | 260 901.00 | 260 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 901.00 | | 1 610 901.00 | 1 610 901.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 259 115.00 | 1 176 592.00 | | 1 259 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 570.00 | 125 523.00 | | 157 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 285.00 | 1 374 715.00 | | 1 489 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 606.00 | 237 586.00 | | 119 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 4 386.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 616.00 | 241 972.00 | | 121 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 901.00 | 1 616 687.00 | | 1 610 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 616.00 | 122 520.00 | | 121 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 730.00 | -5 086.00 | | -3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 770.00 | 140 158.00 | | 169 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 200.00 | 14 635.00 | | 12 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 570.00 | 125 523.00 | | 157 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 227 152.00 | 227 152.00 | | 227 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 606.00 | 119 606.00 | | 119 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 681.00 | 242 681.00 | 150 000.00 | 392 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |