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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 820.00 | 10 000.00 | 8 820.00 | 18 820.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 985 269.00 | -1 955 965.00 | | -1 985 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 612.00 | -29 303.00 | | -33 612.00 |
DL TOTAL (I) | -1 808 881.00 | -1 775 268.00 | | -1 808 881.00 |
DP Provisions pour risques | 239 000.00 | 227 000.00 | | 239 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 000.00 | 227 000.00 | | 239 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 392.00 | 1 482 392.00 | | 1 482 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 5 028.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 317.00 | | |
EA Autres dettes | 94 592.00 | 78 954.00 | | 94 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 701.00 | 1 569 692.00 | | 1 578 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820.00 | 21 423.00 | | 8 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 281.00 | | | -11 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 775.00 | 29 303.00 | | 36 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 612.00 | -29 303.00 | | -33 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 281.00 | | -11 281.00 | 21 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 281.00 | | -11 281.00 | 21 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 000.00 | 12 000.00 | | 227 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 000.00 | 12 000.00 | | 237 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482 392.00 | 1 482 392.00 | | 1 482 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VI Groupe et associés | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 701.00 | 1 578 701.00 | | 1 578 701.00 |