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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 27 860.00 | 418.00 | 27 442.00 | 27 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 296.00 | 5 367.00 | 116 929.00 | 122 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 379.00 | 182.00 | 11 198.00 | 11 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 635.00 | 174 144.00 | 215 491.00 | 389 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 838.00 | 653.00 | 169 184.00 | 169 838.00 |
BZ Autres créances | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
CF Disponibilités | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 061.00 | 653.00 | 296 408.00 | 297 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 697.00 | 174 798.00 | 511 899.00 | 686 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 000.00 | 168 178.00 | 51 822.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 685.00 | 88 374.00 | | 163 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 501.00 | 75 311.00 | | 42 501.00 |
DL TOTAL (I) | 207 285.00 | 164 785.00 | | 207 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 011.00 | 181 547.00 | | 139 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 929.00 | 24 644.00 | | 61 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 613.00 | 206 345.00 | | 304 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 899.00 | 371 129.00 | | 511 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 586.00 | 206 345.00 | | 217 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 210.00 | | 161 535.00 | 259 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 110.00 | | | 221 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 110.00 | 389 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 110.00 | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 161 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 161 535.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 066.00 | 50 189.00 | 1 110.00 | 125 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 066.00 | 44 222.00 | 1 110.00 | 125 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 011.00 | 139 011.00 | | 139 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 169 838.00 | 169 054.00 | 784.00 | 169 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 518.00 | 16 491.00 | 64 193.00 | 103 518.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 748.00 | 239 864.00 | 8 884.00 | 248 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 613.00 | 217 586.00 | 64 193.00 | 304 613.00 |