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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 180 408.00 | | 35 180 408.00 | 35 180 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 120 547.00 | | 45 120 547.00 | 45 120 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 416.00 | | 1 308 416.00 | 1 308 416.00 |
BZ Autres créances | 109 942 635.00 | | 109 942 635.00 | 109 942 635.00 |
CF Disponibilités | 685 003.00 | | 685 003.00 | 685 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 941 175.00 | | 111 941 175.00 | 111 941 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218 279.00 | | 218 279.00 | 218 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 280 001.00 | | 157 280 001.00 | 157 280 001.00 |
CU Autres participations | 9 940 140.00 | | 9 940 140.00 | 9 940 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 606 053.00 | 7 606 053.00 | | 7 606 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 413 677.00 | 68 413 677.00 | | 68 413 677.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 085 005.00 | -559 519.00 | | -3 085 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287 029.00 | -2 525 487.00 | | 4 287 029.00 |
DK Provisions réglementées | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DL TOTAL (I) | 77 239 761.00 | 72 934 725.00 | | 77 239 761.00 |
DP Provisions pour risques | 218 279.00 | 2 779 702.00 | | 218 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 279.00 | 2 779 702.00 | | 218 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 696.00 | 1 725 000.00 | | 1 622 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 520 050.00 | 4 400 000.00 | | 38 520 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 618.00 | 375 988.00 | | 1 302 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 790.00 | 174 477.00 | | 245 790.00 |
EA Autres dettes | 38 100 064.00 | 93 306 808.00 | | 38 100 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 791 218.00 | 99 982 273.00 | | 79 791 218.00 |
ED (V) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 280 001.00 | 175 696 700.00 | | 157 280 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 512.00 | | 1 513 512.00 | 1 513 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 512.00 | | 1 513 512.00 | 1 513 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 647 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 779 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 740 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 547 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 534 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446 182.00 | | | 446 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 501 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 182.00 | 12 501 916.00 | | 446 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 555.00 | | | 250 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 899.00 | 12 509 872.00 | | 916 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 462.00 | 12 509 872.00 | | 1 185 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 280.00 | -7 956.00 | | -739 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 837.00 | 39 200.00 | | 507 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 728 401.00 | 18 307 413.00 | | 11 728 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 441 373.00 | 20 832 899.00 | | 7 441 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 287 029.00 | -2 525 487.00 | | 4 287 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 039 521.00 | | 13 414 180.00 | 82 039 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 333 154.00 | 45 120 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 333 154.00 | 45 120 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 039 521.00 | | 13 414 180.00 | 82 039 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 008.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 779 702.00 | 2 761 858.00 | 5 323 281.00 | 2 779 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779 702.00 | 2 779 866.00 | 5 323 281.00 | 2 779 702.00 |
UG ‐ Financières | | 2 761 858.00 | 5 323 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 520 050.00 | 12 500 000.00 | | 38 520 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 618.00 | 1 302 618.00 | | 1 302 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 180 408.00 | 35 180 408.00 | | 35 180 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 416.00 | 1 308 416.00 | | 1 308 416.00 |
VB T. V. A. | 221 120.00 | 221 120.00 | | 221 120.00 |
VC Groupe et associés | 109 577 699.00 | 6 898 587.00 | 102 679 113.00 | 109 577 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 696.00 | 107 771.00 | 445 419.00 | 1 622 696.00 |
VI Groupe et associés | 38 100 064.00 | 2 619 302.00 | | 38 100 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 900 000.00 | | | 100 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 904 018.00 | | | 97 904 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 816.00 | 143 816.00 | | 143 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 436 302.00 | 43 757 190.00 | 102 679 113.00 | 146 436 302.00 |
VW T.V.A. | 158 670.00 | 158 670.00 | | 158 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 791 218.00 | 16 775 481.00 | 445 419.00 | 79 791 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |