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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 921.00 | 23 548.00 | 2 373.00 | 25 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 724.00 | 45 877.00 | 27 847.00 | 73 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 385.00 | 69 425.00 | 591 960.00 | 661 385.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 677.00 | | 133 677.00 | 133 677.00 |
CF Disponibilités | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 803.00 | | 172 803.00 | 172 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 188.00 | 69 425.00 | 764 763.00 | 834 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
CU Autres participations | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
DG Autres réserves | 777 059.00 | 777 059.00 | | 777 059.00 |
DH Report à nouveau | -42 913.00 | | | -42 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 938.00 | -42 913.00 | | -18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 737 371.00 | 756 309.00 | | 737 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 1 242.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 1 761.00 | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171.00 | 7 030.00 | | 14 171.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 392.00 | 20 032.00 | | 27 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 763.00 | 776 341.00 | | 764 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 131.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 415.00 | 17 341.00 | | 5 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 006.00 | 29 853.00 | | 42 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 943.00 | 72 766.00 | | 60 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 938.00 | -42 913.00 | | -18 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 385.00 | | | 661 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 740.00 | | | 411 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 267.00 | 8 158.00 | | 61 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 267.00 | 8 158.00 | | 61 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |