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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 167.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 269 647.00 | |
AP Constructions | | | 143 499.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 528 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 834 453.00 | |
BZ Autres créances | | | 141 037.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 775 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 791 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 319 895.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 886 176.00 | | 1 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 982 132.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 97 325.00 | 88 618.00 | | 97 325.00 |
DG Autres réserves | 167 657.00 | 250 000.00 | | 167 657.00 |
DH Report à nouveau | 6 425.00 | 194 448.00 | | 6 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 255.00 | 174 132.00 | | 266 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 662.00 | 2 575 506.00 | | 2 127 662.00 |
DP Provisions pour risques | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 222.00 | 68 590.00 | | 83 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 209.00 | 68 590.00 | | 104 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 455.00 | 143 129.00 | | 129 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 209.00 | 78 130.00 | | 113 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 982.00 | 575 866.00 | | 554 982.00 |
EA Autres dettes | 28 171.00 | 18 110.00 | | 28 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 206.00 | 216 480.00 | | 262 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 024.00 | 1 047 264.00 | | 1 088 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 895.00 | 3 691 360.00 | | 3 319 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 329.00 | | 18 449.00 | 2 060 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 556.00 | | | 1 343 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 113.00 | | 18 449.00 | 687 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 960.00 | 87 026.00 | | 462 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 602.00 | 13 139.00 | | 43 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 358.00 | 73 887.00 | | 419 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 590.00 | 35 619.00 | | 68 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 590.00 | 35 619.00 | | 68 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 058.00 | 15 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 209.00 | 113 209.00 | | 113 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 608.00 | 712 608.00 | | 712 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 206.00 | 262 206.00 | | 262 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078 449.00 | 1 078 449.00 | | 1 078 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 049.00 | 1 112 388.00 | 29 661.00 | 1 142 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 023.00 | 1 088 023.00 | | 1 088 023.00 |