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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 709.00 | 91 631.00 | 78.00 | 91 709.00 |
AH Fonds commercial | 220 665.00 | | 220 665.00 | 220 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 830.00 | 113 522.00 | 12 308.00 | 125 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BF Prêts | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 831.00 | 205 153.00 | 234 678.00 | 439 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
BZ Autres créances | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 467 193.00 | | 467 193.00 | 467 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 071.00 | | 918 071.00 | 918 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 902.00 | 205 153.00 | 1 152 749.00 | 1 357 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 136 800.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | | 337.00 | | |
DH Report à nouveau | -569 509.00 | | | -569 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 976.00 | 49 555.00 | | 555 976.00 |
DL TOTAL (I) | 91 792.00 | 200 816.00 | | 91 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 015.00 | 136 022.00 | | 291 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | 4 666.00 | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 620.00 | 36 084.00 | | 445 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 684.00 | 97 934.00 | | 315 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 448.00 | 79.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 957.00 | 274 785.00 | | 1 060 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 749.00 | 475 601.00 | | 1 152 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 957.00 | 223 785.00 | | 1 060 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 497.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 703.00 | | 117.00 | 559 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 989.00 | 439 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 333.00 | 312 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 049.00 | 125 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 706.00 | | | 422 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 880.00 | | | 133 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | 117.00 | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 455.00 | 8 747.00 | 8 049.00 | 204 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 434.00 | 197.00 | | 91 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 021.00 | 8 551.00 | 8 049.00 | 113 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 620.00 | 445 620.00 | | 445 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 215.00 | 181 215.00 | | 181 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UP Prêts | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VB T. V. A. | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
VC Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 015.00 | 291 015.00 | | 291 015.00 |
VI Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 295.00 | 210 897.00 | 398.00 | 211 295.00 |
VW T.V.A. | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 957.00 | 1 060 957.00 | | 1 060 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | 3 802.00 | | 3 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 566 169.00 | 899 688.00 | | 566 169.00 |
ST Autres comptes | 96 047.00 | 113 907.00 | | 96 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 541.00 | 65 700.00 | | 61 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 1 748.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 518.00 | 5 550.00 | | 5 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 512.00 | 246 114.00 | | 226 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 684.00 | 213 486.00 | | 66 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 756.00 | 1 079 296.00 | | 723 756.00 |