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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 497.00 | 13 820.00 | 676.00 | 14 497.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AN Terrains | 184 440.00 | 184 440.00 | | 184 440.00 |
AP Constructions | 337 298.00 | 317 557.00 | 19 741.00 | 337 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 532.00 | 100 309.00 | 15 223.00 | 115 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 705.00 | 829 829.00 | 312 876.00 | 1 142 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 561.00 | 1 445 956.00 | 573 605.00 | 2 019 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 3 736 301.00 | | 3 736 301.00 | 3 736 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
BZ Autres créances | 287 028.00 | | 287 028.00 | 287 028.00 |
CF Disponibilités | 2 978 869.00 | | 2 978 869.00 | 2 978 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 296.00 | | 7 156 296.00 | 7 156 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 858.00 | 1 445 956.00 | 7 729 902.00 | 9 175 858.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 874 976.00 | | | 874 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 035.00 | | | 704 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 012.00 | | | 1 689 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 826.00 | | | 2 555 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 971.00 | | | 2 241 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 005.00 | | | 426 005.00 |
EA Autres dettes | 733 149.00 | | | 733 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040 889.00 | | | 6 040 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 902.00 | | | 7 729 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040 889.00 | | | 6 040 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 875 135.00 | 190 088.00 | 16 065 223.00 | 15 875 135.00 |
FG Production vendue services | 826 621.00 | | 826 621.00 | 826 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 701 756.00 | 190 088.00 | 16 891 844.00 | 16 701 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 449 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 257 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 480 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 948.00 | | | 132 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 948.00 | | | 132 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 246.00 | | | -120 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 843.00 | | | 147 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 470 872.00 | | | 17 470 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 766 836.00 | | | 16 766 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 035.00 | | | 704 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 349.00 | | 18 813.00 | 2 001 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 26 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 019 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 324.00 | | | 159 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 586.00 | | 18 813.00 | 1 814 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 062.00 | 118 894.00 | | 1 327 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | 3 709.00 | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 952.00 | 115 185.00 | | 1 316 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 972.00 | 2 241 972.00 | | 2 241 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 825.00 | 816 825.00 | | 816 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
UX Autres créances clients | 139 996.00 | 139 996.00 | | 139 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 700.00 | 2 554 700.00 | | 2 554 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 268.00 | | | 1 065 268.00 |
VP Divers | 287 028.00 | 287 028.00 | | 287 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 005.00 | 426 005.00 | | 426 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 906.00 | 438 076.00 | 16 830.00 | 454 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 040 890.00 | 6 040 890.00 | | 6 040 890.00 |