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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 1 856 389.00 | 579 188.00 | 1 277 201.00 | 1 856 389.00 |
AP Constructions | 842 767.00 | 671 351.00 | 171 416.00 | 842 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 998.00 | 389 030.00 | 26 969.00 | 415 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 656.00 | 152 618.00 | 77 039.00 | 229 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 810.00 | 1 795 186.00 | 1 847 624.00 | 3 642 810.00 |
BT Marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 441.00 | | 164 441.00 | 164 441.00 |
BZ Autres créances | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CF Disponibilités | 494 077.00 | | 494 077.00 | 494 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 901.00 | | 944 901.00 | 944 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 712.00 | 1 795 186.00 | 2 792 525.00 | 4 587 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 542.00 | 1 181 542.00 | | 1 181 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
DG Autres réserves | 460 222.00 | 378 775.00 | | 460 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 048.00 | 131 448.00 | | 84 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 049.00 | 32 123.00 | | 28 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 550.00 | 1 752 576.00 | | 1 782 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 789.00 | 91 717.00 | | 377 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 624.00 | 385 147.00 | | 342 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 502.00 | 27 916.00 | | 152 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 772.00 | 30 107.00 | | 80 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 472.00 | 28 934.00 | | 53 472.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | 715.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 975.00 | 564 535.00 | | 1 009 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 525.00 | 2 317 111.00 | | 2 792 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 013.00 | | 25 798.00 | 3 617 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 642 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 644.00 | | 14 167.00 | 3 330 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | 11 631.00 | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 124.00 | 83 062.00 | | 1 712 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 22.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 147.00 | 83 040.00 | | 1 709 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 624.00 | 342 624.00 | | 342 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 164 441.00 | 164 441.00 | | 164 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 789.00 | 261 155.00 | 116 634.00 | 377 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 272.00 | 214 272.00 | | 214 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 473.00 | 740 839.00 | 116 634.00 | 857 473.00 |