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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 341.00 | 105 839.00 | 5 502.00 | 111 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 054.00 | 45 547.00 | 2 507.00 | 48 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 349.00 | | 193 349.00 | 193 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 318.00 | 151 386.00 | 205 932.00 | 357 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
BZ Autres créances | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CF Disponibilités | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 451.00 | | 668 451.00 | 668 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 768.00 | 151 386.00 | 874 383.00 | 1 025 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 386.00 | | | 151 386.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 498 523.00 | 466 844.00 | | 498 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 252.00 | 31 679.00 | | 51 252.00 |
DL TOTAL (I) | 577 275.00 | 526 023.00 | | 577 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 79.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 816.00 | 144 684.00 | | 136 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 354.00 | 121 271.00 | | 138 354.00 |
EA Autres dettes | 18 893.00 | 8 549.00 | | 18 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 107.00 | 274 584.00 | | 297 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 383.00 | 800 607.00 | | 874 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 767 239.00 | | 1 767 239.00 | 1 767 239.00 |
FG Production vendue services | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 995.00 | | 1 786 995.00 | 1 786 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 542.00 | 22 482.00 | | 20 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 677.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 281.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 4 055.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 4 320.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 207.00 | 1 764 695.00 | | 1 808 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 955.00 | 1 733 016.00 | | 1 756 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 252.00 | 31 679.00 | | 51 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 123.00 | 45 519.00 | | 39 123.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 188.00 | 11 220.00 | | 24 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 678.00 | | 1 619.00 | 342 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13 020.00 | | 197 923.00 | -13 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 020.00 | | 357 318.00 | -13 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 776.00 | | 1 619.00 | 157 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 903.00 | | | 184 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 710.00 | 5 676.00 | | 145 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 710.00 | 5 676.00 | | 145 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 816.00 | 136 816.00 | | 136 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 349.00 | | 193 349.00 | 193 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 540 400.00 | 540 400.00 | | 540 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 266.00 | 597 344.00 | 197 922.00 | 795 266.00 |
VW T.V.A. | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 107.00 | 297 107.00 | | 297 107.00 |