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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 5 558.00 | 476.00 | 6 034.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 253.00 | 76 905.00 | 59 347.00 | 136 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 776.00 | 138 827.00 | 31 948.00 | 170 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 450.00 | 221 291.00 | 105 159.00 | 326 450.00 |
BT Marchandises | 131 281.00 | | 131 281.00 | 131 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 771.00 | 11 585.00 | 350 186.00 | 361 771.00 |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 211 190.00 | | 211 190.00 | 211 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 481.00 | 11 585.00 | 702 895.00 | 714 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 930.00 | 232 876.00 | 808 054.00 | 1 040 930.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 322 208.00 | 259 697.00 | | 322 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 199.00 | 62 511.00 | | 32 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 506.00 | 4 619.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 399 837.00 | 368 751.00 | | 399 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 666.00 | 196 743.00 | | 227 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 473.00 | 86 774.00 | | 117 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 576.00 | 43 812.00 | | 61 576.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 77.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 217.00 | 327 405.00 | | 408 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 054.00 | 696 156.00 | | 808 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 799.00 | 140 524.00 | | 221 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 142.00 | 43 458.00 | 1 533 599.00 | 1 490 142.00 |
FG Production vendue services | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 412.00 | 43 458.00 | 1 537 869.00 | 1 494 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 024.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 358.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114.00 | 946.00 | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | 946.00 | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 192.00 | 946.00 | | -24 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 621.00 | 1 128 938.00 | | 1 541 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 422.00 | 1 066 427.00 | | 1 509 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 199.00 | 62 511.00 | | 32 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 503.00 | | 65 445.00 | 329 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 3 478.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 333.00 | 54 165.00 | 326 450.00 | 14 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 54 165.00 | 307 028.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 258.00 | | 685.00 | 15 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 771.00 | | 64 756.00 | 304 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | 4.00 | 9 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 432.00 | 16 024.00 | 54 165.00 | 259 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 209.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 083.00 | 15 815.00 | 54 165.00 | 254 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 692.00 | | 1 107.00 | 12 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 692.00 | | 1 107.00 | 12 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 692.00 | | 1 107.00 | 12 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 347 900.00 | 347 900.00 | | 347 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 666.00 | 41 248.00 | 186 418.00 | 227 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 216.00 | 372 010.00 | 3 206.00 | 375 216.00 |
VW T.V.A. | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 217.00 | 221 799.00 | 186 418.00 | 408 217.00 |