| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | 1 206.00 | 2 766.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 892.00 | 3 130.00 | 291 762.00 | 294 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 580 880.00 | | 580 880.00 | 580 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 998.00 | | 613 998.00 | 613 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 890.00 | 3 130.00 | 905 760.00 | 908 890.00 |
CU Autres participations | 290 921.00 | 1 924.00 | 288 996.00 | 290 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 054.00 | 79 054.00 | | 78 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 689 588.00 | 741 863.00 | | 689 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 415.00 | -33 276.00 | | -37 415.00 |
DL TOTAL (I) | 750 627.00 | 808 041.00 | | 750 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 766.00 | 24 633.00 | | 16 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 766.00 | 24 633.00 | | 16 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 812.00 | 91 771.00 | | 71 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 9 738.00 | | 8 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 563.00 | 45 117.00 | | 57 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 367.00 | 146 645.00 | | 138 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 760.00 | 979 319.00 | | 905 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 705.00 | | 32 500.00 | 447 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 313.00 | 290 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 313.00 | 294 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 733.00 | | 32 500.00 | 443 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 633.00 | 1 642.00 | 9 509.00 | 24 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 557.00 | 1 642.00 | 9 509.00 | 26 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 812.00 | 20 150.00 | 51 662.00 | 71 812.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VW T.V.A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 367.00 | 86 705.00 | 51 662.00 | 138 367.00 |