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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 4 674.00 | 2 270.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 90 493.00 | 34 894.00 | 55 598.00 | 90 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919.00 | 4 594.00 | 2 324.00 | 6 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 948.00 | 74 572.00 | 35 376.00 | 109 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 204.00 | 118 736.00 | 128 468.00 | 247 204.00 |
BT Marchandises | 304 533.00 | 7 236.00 | 297 296.00 | 304 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 901.00 | 1 274.00 | 6 626.00 | 7 901.00 |
BZ Autres créances | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CF Disponibilités | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 590.00 | 8 510.00 | 367 079.00 | 375 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 794.00 | 127 246.00 | 495 547.00 | 622 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
DH Report à nouveau | -397 609.00 | -353 381.00 | | -397 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 081.00 | -44 228.00 | | -6 081.00 |
DL TOTAL (I) | -345 333.00 | -339 252.00 | | -345 333.00 |
DP Provisions pour risques | 7 992.00 | 6 935.00 | | 7 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 992.00 | 6 935.00 | | 7 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 226.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 222.00 | 672 471.00 | | 610 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 854.00 | 75 845.00 | | 58 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 943.00 | 80 490.00 | | 88 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 393.00 | 45 340.00 | | 62 393.00 |
EA Autres dettes | 12 276.00 | 8 276.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 888.00 | 882 650.00 | | 832 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 547.00 | 550 333.00 | | 495 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 034.00 | 806 805.00 | | 774 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 934.00 | | 1 331 934.00 | 1 331 934.00 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 906.00 | | 1 344 906.00 | 1 344 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 992.00 | |
GE Autres charges | | | 52 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 1 885.00 | | 1 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | 1 885.00 | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | 2 038.00 | | 3 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | 2 038.00 | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 093.00 | -153.00 | | -6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 992.00 | 1 203 792.00 | | 1 368 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 073.00 | 1 248 020.00 | | 1 375 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 081.00 | -44 228.00 | | -6 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 046.00 | | 13 158.00 | 234 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 203.00 | | 13 158.00 | 194 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 026.00 | 19 710.00 | | 99 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 1 140.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 492.00 | 18 570.00 | | 95 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 935.00 | 7 992.00 | 6 935.00 | 6 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 935.00 | 7 992.00 | 6 935.00 | 6 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 222.00 | 610 222.00 | | 610 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
UX Autres créances clients | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 074.00 | 45 176.00 | 15 898.00 | 61 074.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 034.00 | 774 034.00 | | 774 034.00 |