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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AN Terrains | 58 160.00 | 39 106.00 | 19 053.00 | 58 160.00 |
AP Constructions | 249 613.00 | 165 237.00 | 84 375.00 | 249 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 757.00 | 553 261.00 | 113 496.00 | 666 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 100.00 | 16 998.00 | 31 103.00 | 48 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 814.00 | 791 322.00 | 278 492.00 | 1 069 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 990.00 | | 398 990.00 | 398 990.00 |
BZ Autres créances | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 863 595.00 | | 863 595.00 | 863 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 520.00 | | 1 378 520.00 | 1 378 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 335.00 | 791 322.00 | 1 657 012.00 | 2 448 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 589.00 | 385 485.00 | | 482 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 268.00 | 97 104.00 | | 227 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 491.00 | 3 920.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 822 348.00 | 596 508.00 | | 822 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 890.00 | 333 690.00 | | 261 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 226.00 | 15 226.00 | | 6 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 487.00 | 134 630.00 | | 159 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 475.00 | 228 402.00 | | 396 475.00 |
EA Autres dettes | 10 587.00 | 5 426.00 | | 10 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 665.00 | 717 374.00 | | 834 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 012.00 | 1 313 882.00 | | 1 657 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 808.00 | 660 147.00 | | 652 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 035.00 | | 35 844.00 | 1 038 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 064.00 | 30 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 1 069 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 412.00 | | 32 217.00 | 990 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 903.00 | | 3 626.00 | 30 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 027.00 | 66 295.00 | | 725 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 307.00 | 66 295.00 | | 708 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 487.00 | 159 487.00 | | 159 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 797.00 | 147 797.00 | | 147 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 688.00 | 97 688.00 | | 97 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
UX Autres créances clients | 398 990.00 | 398 990.00 | | 398 990.00 |
VB T. V. A. | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 521.00 | 79 664.00 | 181 856.00 | 261 521.00 |
VI Groupe et associés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
VP Divers | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 724.00 | 503 724.00 | | 503 724.00 |
VW T.V.A. | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 665.00 | 652 808.00 | 181 856.00 | 834 665.00 |