| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 690.00 | 68 137.00 | 10 553.00 | 78 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 520.00 | 91 792.00 | 53 728.00 | 145 520.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 682.00 | | 1 647 682.00 | 1 647 682.00 |
BZ Autres créances | 238 447.00 | | 238 447.00 | 238 447.00 |
CF Disponibilités | 1 730 012.00 | | 1 730 012.00 | 1 730 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 613.00 | | 3 620 613.00 | 3 620 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 133.00 | 91 792.00 | 3 674 341.00 | 3 766 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 237 595.00 | 248 402.00 | | 237 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 451.00 | 29 192.00 | | 650 451.00 |
DL TOTAL (I) | 975 541.00 | 365 090.00 | | 975 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 213.00 | 515 449.00 | | 511 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 699.00 | 21 133.00 | | 64 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 073.00 | 1 461 500.00 | | 1 929 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 857.00 | 168 371.00 | | 133 857.00 |
EA Autres dettes | 59 957.00 | 10 606.00 | | 59 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 800.00 | 2 177 060.00 | | 2 698 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 341.00 | 2 542 149.00 | | 3 674 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 388.00 | 1 665 948.00 | | 2 245 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 226.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 520.00 | | | 145 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 859.00 | 4 933.00 | | 86 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 859.00 | 4 933.00 | | 86 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 073.00 | 1 929 073.00 | | 1 929 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 682.00 | 1 647 682.00 | | 1 647 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VC Groupe et associés | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 112.00 | 57 699.00 | 453 412.00 | 511 112.00 |
VI Groupe et associés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 016.00 | 1 887 840.00 | 5 176.00 | 1 893 016.00 |
VW T.V.A. | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 800.00 | 2 245 388.00 | 453 412.00 | 2 698 800.00 |