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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 865.00 | 240 633.00 | 265 232.00 | 505 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 865.00 | 250 633.00 | 265 232.00 | 515 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 821.00 | | 641 821.00 | 641 821.00 |
BZ Autres créances | 339 493.00 | | 339 493.00 | 339 493.00 |
CF Disponibilités | 652 607.00 | | 652 607.00 | 652 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 921.00 | | 1 633 921.00 | 1 633 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 786.00 | 250 633.00 | 1 899 153.00 | 2 149 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DG Autres réserves | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 122.00 | | | 1 126 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 065.00 | | | 469 065.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 031.00 | | | 773 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 153.00 | | | 1 899 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 089.00 | | | 613 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 747 609.00 | | 3 747 609.00 | 3 747 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 609.00 | | 3 747 609.00 | 3 747 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 442.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 052.00 | | | 257 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 412.00 | | | 4 193 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 953.00 | | | 4 143 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 956.00 | | 53 714.00 | 468 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 805.00 | 515 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 805.00 | 515 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 956.00 | | 53 714.00 | 468 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 996.00 | 140 442.00 | 6 805.00 | 116 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 996.00 | 140 442.00 | 6 805.00 | 116 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 128.00 | 214 128.00 | | 214 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 641 821.00 | 641 821.00 | | 641 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 902.00 | 260 902.00 | | 260 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 314.00 | 981 314.00 | | 981 314.00 |
VW T.V.A. | 145 994.00 | 145 994.00 | | 145 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 031.00 | 613 089.00 | 159 942.00 | 773 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69.00 | | | 69.00 |
ST Autres comptes | 1 915 097.00 | | | 1 915 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 887.00 | | | 459 887.00 |
YT Sous‐traitance | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 336.00 | | | 740 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 842.00 | | | 468 842.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 435 302.00 | | | 2 435 302.00 |