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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 460.00 | 5 508.00 | 239 952.00 | 245 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 161.00 | 35 852.00 | 73 309.00 | 109 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 311.00 | 79 229.00 | 21 082.00 | 100 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 068.00 | 120 589.00 | 412 480.00 | 533 068.00 |
BT Marchandises | 397 283.00 | | 397 283.00 | 397 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 923.00 | 1 382.00 | 139 541.00 | 140 923.00 |
BZ Autres créances | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
CF Disponibilités | 447 401.00 | | 447 401.00 | 447 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 820.00 | 1 382.00 | 1 109 438.00 | 1 110 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 889.00 | 121 971.00 | 1 521 918.00 | 1 643 889.00 |
CU Autres participations | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 779 126.00 | | | 779 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DL TOTAL (I) | 803 217.00 | | | 803 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 784.00 | | | 411 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 180.00 | | | 153 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
EA Autres dettes | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 701.00 | | | 718 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 918.00 | | | 1 521 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 195.00 | | | 417 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 110.00 | | 7 292.00 | 535 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 334.00 | 533 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 334.00 | 209 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 460.00 | | | 245 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 514.00 | | 7 292.00 | 211 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 915.00 | 22 233.00 | 3 560.00 | 101 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 1 836.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 243.00 | 20 397.00 | 3 560.00 | 98 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 180.00 | 153 180.00 | | 153 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 857.00 | 138 857.00 | | 138 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 784.00 | 118 079.00 | 268 614.00 | 411 784.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 790.00 | 263 790.00 | 3 000.00 | 266 790.00 |
VW T.V.A. | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 900.00 | 417 195.00 | 268 614.00 | 710 900.00 |