| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 161.00 | 84 293.00 | 3 867.00 | 88 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 902.00 | 49 849.00 | 2 053.00 | 51 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 234.00 | 155 214.00 | 275 020.00 | 430 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 712.00 | 157.00 | 158 556.00 | 158 712.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CF Disponibilités | 221 549.00 | | 221 549.00 | 221 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 278.00 | 157.00 | 404 121.00 | 404 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 512.00 | 155 371.00 | 679 141.00 | 834 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 610.00 | 151 610.00 | | 77 610.00 |
DH Report à nouveau | -10 009.00 | -8 032.00 | | -10 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 986.00 | -1 977.00 | | -18 986.00 |
DL TOTAL (I) | 59 615.00 | 152 601.00 | | 59 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 736.00 | 256 758.00 | | 241 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 166.00 | 73 951.00 | | 73 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 040.00 | 29 966.00 | | 33 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 584.00 | 228 331.00 | | 271 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 526.00 | 589 007.00 | | 619 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 141.00 | 741 608.00 | | 679 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 027 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 027 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 85.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 81.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 127.00 | 2 011 091.00 | | 2 062 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 113.00 | 2 013 067.00 | | 2 081 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 986.00 | -1 977.00 | | -18 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 047.00 | | 1 187.00 | 429 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 071.00 | | | 281 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 876.00 | | 1 187.00 | 138 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 979.00 | 3 235.00 | | 151 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 908.00 | 3 235.00 | | 130 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 584.00 | 271 584.00 | | 271 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 158 712.00 | 158 712.00 | | 158 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 736.00 | 48 048.00 | 193 688.00 | 241 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 322.00 | 172 222.00 | 9 100.00 | 181 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 526.00 | 425 838.00 | 193 688.00 | 619 526.00 |