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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 334.00 | 334.00 | 12 000.00 | 12 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 115.00 | 107 727.00 | 67 388.00 | 175 115.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 709.00 | 108 061.00 | 79 648.00 | 187 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
072 Créances – Autres | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
084 Disponibilités | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 150.00 | | 127 150.00 | 127 150.00 |
110 Total général Actif | 314 859.00 | 108 061.00 | 206 798.00 | 314 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 010.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 536.00 | 35 550.00 | | 21 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 426.00 | 264 779.00 | | 275 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 790.00 | 2 667.00 | | 12 790.00 |
230 Autres produits | 2 584.00 | 5 802.00 | | 2 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 336.00 | 308 798.00 | | 312 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 052.00 | 59 822.00 | | 66 052.00 |
242 Autres charges externes. | 51 548.00 | 35 737.00 | | 51 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 1 967.00 | | 2 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 396.00 | 116 507.00 | | 106 396.00 |
252 Charges sociales | 34 164.00 | 43 596.00 | | 34 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 406.00 | 14 711.00 | | 15 406.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 580.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 962.00 | 274 922.00 | | 275 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 374.00 | 33 876.00 | | 36 374.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 786.00 | 58.00 | | 1 786.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 222.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | 2 040.00 | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 309.00 | 31 672.00 | | 31 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 488.00 | | | 19 488.00 |