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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 926.00 | 43 168.00 | 21 758.00 | 64 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 908.00 | | 1 255 908.00 | 1 255 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 917.00 | 43 309.00 | 24 608.00 | 67 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 385.00 | 86 477.00 | 1 310 907.00 | 1 397 385.00 |
BP En cours de production de services | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 205.00 | 25 487.00 | 304 718.00 | 330 205.00 |
BZ Autres créances | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 239.00 | 25 487.00 | 450 752.00 | 476 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 624.00 | 111 964.00 | 1 761 660.00 | 1 873 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 454 269.00 | 449 658.00 | | 454 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 324.00 | 124 612.00 | | 168 324.00 |
DL TOTAL (I) | 733 694.00 | 685 369.00 | | 733 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 735.00 | 9 785.00 | | 95 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 976.00 | 165 440.00 | | 66 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 389.00 | 178 668.00 | | 212 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 509.00 | 40 796.00 | | 208 509.00 |
EA Autres dettes | 46 195.00 | 5 983.00 | | 46 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 162.00 | 162 317.00 | | 398 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 966.00 | 562 989.00 | | 1 027 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 660.00 | 1 248 359.00 | | 1 761 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 705.00 | 562 989.00 | | 1 016 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 335.00 | 9 785.00 | | 73 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 108.00 | | 1 397 364.00 | 1 020 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 695.00 | 23 781.00 | | 62 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 230.00 | 11 937.00 | | 31 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 465.00 | 11 844.00 | | 31 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 581.00 | 21 142.00 | 1 237.00 | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 581.00 | 21 142.00 | 1 237.00 | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581.00 | 21 142.00 | 1 237.00 | 5 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 368.00 | 1 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 388.00 | 212 388.00 | | 212 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 162.00 | 398 162.00 | | 398 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 330 205.00 | 330 205.00 | | 330 205.00 |
VB T. V. A. | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 400.00 | 11 139.00 | 11 260.00 | 22 400.00 |
VI Groupe et associés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 691.00 | 391 691.00 | | 391 691.00 |
VW T.V.A. | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 965.00 | 1 016 705.00 | 11 260.00 | 1 027 965.00 |